Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 3 сентября 2021 г.)
Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
5
март
2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1 )
Коды
от 5 марта 2024 г.2
Дата
05.03.2024
по Сводному реестру
65300881
Орган, осуществляющий
глава по БК
функции и полномочия учредителя
муниципальное казенное учреждение Пышминского городского округа "Управление образования и молодежной политики"
Учреждение
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Пышминского городского округа "Пышминский центр дополнительного
образования "
по Сводному реестру
Единица измерения: руб.
906
65302728
ИНН
6649002555
КПП
663301001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Сумма
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
на 2024 г.
на 2025 г.
текущий финансовый
год
2
3
4
0001
x
x
22 233,48
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
17 196 930,00
20 912 703,00
19 976 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 196 930,00
20 912 703,00
19 976 284,00
0,00
17 196 930,00
20 912 703,00
19 976 284,00
0,00
17 126 930,00
20 842 703,00
19 906 284,00
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
6
7
за пределами
планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
1
5
на 2026 г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
8
1200
130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1200
131
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
1210
130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1210
131
17 126 930,00
20 842 703,00
19 906 284,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0,00
0,00
0,00
0,00
07.03.2024
131
131
в том числе:
целевые субсидии
1410
150
0,00
0,00
0,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего 6
1980
x
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
x
17 219 163,48
20 912 703,00
19 976 284,00
0,00
2100
x
14 990 172,00
18 190 579,00
17 320 615,00
0,00
2110
111
11 531 745,00
13 989 815,00
13 321 640,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
11 451 745,00
13 909 815,00
13 241 640,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
3 458 427,00
4 200 764,00
3 998 975,00
0,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
3 458 427,00
4 200 764,00
3 998 975,00
0,00
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
28 137,00
29 262,00
29 262,00
0,00
Налоги, пошлины и сборы
2300
851
291
28 137,00
0,00
0,00
0,00
Налоги, пошлины и сборы
2300
853
291
0,00
29 262,00
29 262,00
0,00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
07.03.2024
1900
213
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
Налоги, пошлины и сборы
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2310
851
28 137,00
0,00
0,00
0,00
28 137,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
2330
853
0,00
29 262,00
29 262,00
0,00
0,00
29 262,00
29 262,00
2400
0,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
Налоги, пошлины и сборы
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
291
291
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
x
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600
x
2 200 854,48
2 692 862,00
2 626 407,00
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
1 607 848,08
1 955 166,86
1 869 204,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
60 903,00
50 027,00
52 028,00
0,00
Коммунальные услуги
2640
244
223
36 156,60
37 602,86
39 107,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
261 005,00
306 445,00
318 703,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
404 675,00
416 862,00
429 536,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
150 000,00
442 711,00
442 711,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
2640
244
346
695 108,48
701 519,00
587 119,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
593 006,40
737 695,14
757 203,00
0,00
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
2660
247
593 006,40
737 695,14
757 203,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
специальные расходы
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
223
в том числе:
налог на прибыль 8
3010
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
07.03.2024
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
x
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
07.03.2024
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
Таблица №2
Сумма
Код
строки
Год
начала закупки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный код
10.2
4.1
4.2
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
(текущий финансовый (первый год планового (второй год планового
год)
периода)
периода)
за пределами
планового периода
3
4
5
6
7
26000
x
2 200 854,48
2 692 862,00
2 626 407,00
0,00
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
26100
x
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
26200
x
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
x
0,00
0,00
0,00
0,00
26310
x
1
1
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
(*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
1.4.3.
x
x
26400
x
2 200 854,48
2 692 862,00
2 626 407,00
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26410
x
2 108 621,00
2 622 862,00
2 556 407,00
0,00
26411
x
2 108 621,00
2 622 862,00
2 556 407,00
0,00
Услуги связи
26411
2024
244
60 903,00
50 027,00
52 028,00
0,00
Коммунальные услуги
26411
2024
244
36 156,60
37 602,86
39 107,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
26411
2024
244
261 005,00
306 445,00
318 703,00
0,00
Прочие работы, услуги
26411
2024
244
404 675,00
416 862,00
429 536,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
26411
2024
244
150 000,00
442 711,00
442 711,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
26411
2024
244
602 875,00
631 519,00
517 119,00
0,00
Коммунальные услуги
26411
2024
247
593 006,40
737 695,14
757 203,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
26412
x
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
x
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2.
26320
x
8
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений (*)15
26421
x
0,00
0,00
0,00
0,00
26421.1
x
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
x
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
x
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.
из них 10.1:
26430.1
из них 10.2:
26430.2
за счет средств обязательного медицинского страхования
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26440
x
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
x
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
x
0,00
0,00
0,00
0,00
x
92 233,48
70 000,00
70 000,00
0,00
92 233,48
70 000,00
70 000,00
0,00
92 233,48
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
x
26451
2024
из них 10.1:
26451.1
x
из них 10.2:
26451.2
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
1.4.5.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
x
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
x
2 200 854,48
2 692 862,00
2 626 407,00
0,00
26510
x
2 200 854,48
2 692 862,00
2 626 407,00
0,00
Услуги связи
26510
2024
244
60 903,00
50 027,00
52 028,00
0,00
Коммунальные услуги
26510
2024
244
36 156,60
37 602,86
39 107,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
26510
2024
244
261 005,00
306 445,00
318 703,00
0,00
Прочие работы, услуги
26510
2024
244
404 675,00
416 862,00
429 536,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
26510
2024
244
150 000,00
442 711,00
442 711,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
26510
2024
244
695 108,48
701 519,00
587 119,00
0,00
Коммунальные услуги
26510
2024
247
593 006,40
737 695,14
757 203,00
0,00
26600
x
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
x
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
0000000000
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
5
март
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2024 г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 —10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по
контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году ( строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки
26430 по соответствующей графе.
